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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 268.00 | 39 836.00 | 9 432.00 | 49 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 334.00 | 367 531.00 | 319 802.00 | 687 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 947.00 | 407 368.00 | 677 579.00 | 1 084 947.00 |
BT Marchandises | 132 440.00 | | 132 440.00 | 132 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BZ Autres créances | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CF Disponibilités | 272 261.00 | | 272 261.00 | 272 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 355.00 | | 470 355.00 | 470 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 302.00 | 407 368.00 | 1 147 934.00 | 1 555 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 167 904.00 | 163 625.00 | | 167 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 4 279.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 425 770.00 | 420 904.00 | | 425 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 649.00 | 331 443.00 | | 311 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 776.00 | 110 017.00 | | 80 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 183.00 | 238 921.00 | | 250 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 306.00 | 75 822.00 | | 79 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 880.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 658.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 164.00 | 788 741.00 | | 722 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 934.00 | 1 209 645.00 | | 1 147 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 377.00 | 496 124.00 | | 463 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 769.00 | | | 1 084 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -178.00 | | 13 345.00 | -178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -178.00 | | 1 084 947.00 | -178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 602.00 | | | 736 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 921.00 | 72 447.00 | | 334 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 921.00 | 72 447.00 | | 334 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 183.00 | 250 183.00 | | 250 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
UX Autres créances clients | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 649.00 | 52 862.00 | 216 808.00 | 311 649.00 |
VI Groupe et associés | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 999.00 | 65 655.00 | 13 345.00 | 78 999.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 164.00 | 463 377.00 | 216 808.00 | 722 164.00 |