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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 268.00 | 36 196.00 | 13 072.00 | 49 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 334.00 | 298 725.00 | 388 609.00 | 687 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 769.00 | 334 921.00 | 749 848.00 | 1 084 769.00 |
BT Marchandises | 167 231.00 | | 167 231.00 | 167 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BZ Autres créances | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CF Disponibilités | 175 517.00 | | 175 517.00 | 175 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 797.00 | | 459 797.00 | 459 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 566.00 | 334 921.00 | 1 209 645.00 | 1 544 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 163 625.00 | 153 367.00 | | 163 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279.00 | 10 258.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 420 904.00 | 416 625.00 | | 420 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 443.00 | 10 532.00 | | 331 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 017.00 | 93 751.00 | | 110 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 921.00 | 243 375.00 | | 238 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 822.00 | 66 568.00 | | 75 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 519.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 741.00 | 414 746.00 | | 788 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 645.00 | 831 371.00 | | 1 209 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 124.00 | 404 214.00 | | 496 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 796.00 | | 360 257.00 | 954 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 284.00 | 1 084 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 284.00 | 736 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 235.00 | | 359 651.00 | 607 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 561.00 | | 606.00 | 12 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 842.00 | 53 429.00 | 206 351.00 | 487 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 842.00 | 53 429.00 | 206 351.00 | 487 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 921.00 | 238 921.00 | | 238 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 38 826.00 | 269 195.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 443.00 | | | 331 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 930.00 | 116 764.00 | 13 167.00 | 129 930.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 298.00 | 496 124.00 | 269 195.00 | 807 298.00 |