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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 283.00 | 150 684.00 | 33 599.00 | 184 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 928.00 | 229 340.00 | 185 588.00 | 414 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 378.00 | 380 024.00 | 566 354.00 | 946 378.00 |
BT Marchandises | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BZ Autres créances | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
CF Disponibilités | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 461.00 | | 344 461.00 | 344 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 839.00 | 380 024.00 | 910 814.00 | 1 290 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 128 048.00 | 108 380.00 | | 128 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | 19 668.00 | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 394 274.00 | 381 048.00 | | 394 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 322.00 | 241 825.00 | | 108 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 722.00 | 65 409.00 | | 77 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 884.00 | 235 523.00 | | 238 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 312.00 | 97 147.00 | | 91 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 375.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 979.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 540.00 | 643 258.00 | | 516 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 814.00 | 1 024 305.00 | | 910 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 569.00 | 534 978.00 | | 493 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 039.00 | | 4 095 039.00 | 4 095 039.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 046.00 | | 4 095 046.00 | 4 095 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 143 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 531.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 447.00 | 35 647.00 | | 43 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 778.00 | 52 125.00 | | 68 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 176.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 7 322.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 7 322.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 347.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 5 913.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 6 259.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | 1 062.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | -802.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 230.00 | 4 060 313.00 | | 4 145 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 003.00 | 4 040 645.00 | | 4 132 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 227.00 | 19 668.00 | | 13 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 352.00 | | 693.00 | 946 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 946 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 599 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 294.00 | | 583.00 | 599 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | 110.00 | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 783.00 | 66 531.00 | 289.00 | 313 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 783.00 | 66 531.00 | 289.00 | 313 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 884.00 | 238 884.00 | | 238 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 322.00 | 85 350.00 | 22 971.00 | 108 322.00 |
VI Groupe et associés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VP Divers | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 810.00 | 121 642.00 | 12 167.00 | 133 810.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 540.00 | 493 569.00 | 22 971.00 | 516 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 710.00 | 14 131.00 | | 22 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 090.00 | 74 436.00 | | 75 090.00 |
ST Autres comptes | 84 225.00 | 95 521.00 | | 84 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 564.00 | 91 146.00 | | 94 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 772.00 | 11 140.00 | | 7 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 482.00 | 25 271.00 | | 30 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 408.00 | 372 350.00 | | 378 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 070.00 | 333 923.00 | | 335 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 879.00 | 261 103.00 | | 253 879.00 |