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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 763.00 | 28 504.00 | 39 259.00 | 67 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 548.00 | | 955 548.00 | 955 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 811.00 | 28 504.00 | 997 307.00 | 1 025 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 608.00 | 28 504.00 | 1 124 104.00 | 1 152 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 010.00 | 160 000.00 | | 120 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 983.00 | 202 606.00 | | 4 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 156.00 | 97 387.00 | | 94 156.00 |
DL TOTAL (I) | 235 149.00 | 475 993.00 | | 235 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 364.00 | 253 419.00 | | 716 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 572.00 | 83 213.00 | | 23 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 2 524.00 | | 5 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 036.00 | 112 720.00 | | 112 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 867.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 954.00 | 452 743.00 | | 888 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 104.00 | 928 735.00 | | 1 124 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 7 260.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 110 984.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 39 835.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 778.00 | 519 198.00 | | 506 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 622.00 | 421 811.00 | | 412 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 156.00 | 97 387.00 | | 94 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 034.00 | | | 825 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 048.00 | | | 758 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 599.00 | 16 979.00 | 1 074.00 | 12 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 16 979.00 | 1 074.00 | 12 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 220.00 | 115 463.00 | 375 419.00 | 716 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 137.00 | 92 637.00 | 2 500.00 | 95 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 954.00 | 288 197.00 | 375 419.00 | 888 954.00 |