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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 812.00 | 19 848.00 | 75 964.00 | 95 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 130.00 | 19 848.00 | 1 160 282.00 | 1 180 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 572.00 | | 128 572.00 | 128 572.00 |
BZ Autres créances | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CF Disponibilités | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 485.00 | | 193 485.00 | 193 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 615.00 | 19 848.00 | 1 353 767.00 | 1 373 615.00 |
CU Autres participations | 1 084 318.00 | | 1 084 318.00 | 1 084 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 168 863.00 | 101 633.00 | | 168 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 042.00 | 167 230.00 | | 214 042.00 |
DL TOTAL (I) | 514 916.00 | 400 874.00 | | 514 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 645.00 | 601 077.00 | | 653 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 23 666.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 085.00 | 15 895.00 | | 25 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 798.00 | 129 814.00 | | 148 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 600.00 | | |
EA Autres dettes | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 851.00 | 800 052.00 | | 838 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 767.00 | 1 200 926.00 | | 1 353 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 973.00 | 297 816.00 | | 343 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 081.00 | | 140 996.00 | 1 139 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 947.00 | 1 180 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 947.00 | 95 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 763.00 | | 127 996.00 | 67 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 318.00 | | 13 000.00 | 1 071 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 162.00 | 23 618.00 | 65 932.00 | 62 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 162.00 | 23 618.00 | 65 932.00 | 62 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 530.00 | 154 652.00 | 494 878.00 | 649 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
VP Divers | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 453.00 | 160 453.00 | | 160 453.00 |
VW T.V.A. | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 851.00 | 343 973.00 | 494 878.00 | 838 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 985.00 | 13 846.00 | | 25 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 662.00 | 12 481.00 | | 10 662.00 |
ST Autres comptes | 51 112.00 | 62 812.00 | | 51 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 614.00 | 11 086.00 | | 12 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 313.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 302.00 | 14 159.00 | | 26 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 743.00 | 147 360.00 | | 208 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 441.00 | 11 170.00 | | 10 441.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 388.00 | 86 379.00 | | 74 388.00 |