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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 763.00 | 62 162.00 | 5 601.00 | 67 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 081.00 | 62 162.00 | 1 076 919.00 | 1 139 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 088.00 | 62 162.00 | 1 200 926.00 | 1 263 088.00 |
CU Autres participations | 1 071 318.00 | | 1 071 318.00 | 1 071 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 101 633.00 | 40 133.00 | | 101 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 230.00 | 124 506.00 | | 167 230.00 |
DL TOTAL (I) | 400 874.00 | 296 650.00 | | 400 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 077.00 | 625 752.00 | | 601 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | 23 327.00 | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 8 017.00 | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 814.00 | 144 696.00 | | 129 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 052.00 | 831 448.00 | | 800 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 926.00 | 1 128 098.00 | | 1 200 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 816.00 | 343 388.00 | | 297 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 800.00 | | 781 800.00 | 781 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 800.00 | | 781 800.00 | 781 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 470.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 186.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 186.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 2 154.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 2 154.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -1 968.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | 7 756.00 | | 10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 662.00 | 586 735.00 | | 931 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 433.00 | 462 229.00 | | 764 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 230.00 | 124 506.00 | | 167 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 081.00 | | 120 000.00 | 1 019 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 318.00 | | 120 000.00 | 951 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 692.00 | 16 470.00 | | 45 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 692.00 | 16 470.00 | | 45 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 941.00 | 97 706.00 | 405 661.00 | 599 941.00 |
VI Groupe et associés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VW T.V.A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 052.00 | 297 816.00 | 405 661.00 | 800 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |