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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 763.00 | 45 692.00 | 22 071.00 | 67 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 019 081.00 | 45 692.00 | 973 389.00 | 1 019 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 709.00 | | 154 709.00 | 154 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 790.00 | 45 692.00 | 1 128 098.00 | 1 173 790.00 |
CU Autres participations | 951 318.00 | | 951 318.00 | 951 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 16 000.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 40 133.00 | 4 983.00 | | 40 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 506.00 | 94 156.00 | | 124 506.00 |
DL TOTAL (I) | 296 650.00 | 235 149.00 | | 296 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 752.00 | 716 364.00 | | 625 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 327.00 | 23 572.00 | | 23 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 5 574.00 | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 696.00 | 112 036.00 | | 144 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 1 809.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 448.00 | 888 954.00 | | 831 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 098.00 | 1 124 104.00 | | 1 128 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 388.00 | 888 954.00 | | 343 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 198.00 | | 483 198.00 | 483 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 198.00 | | 483 198.00 | 483 198.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 450.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 450.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | -450.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 2 586.00 | | 7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 735.00 | 515 001.00 | | 586 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 229.00 | 420 845.00 | | 462 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 506.00 | 94 156.00 | | 124 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 811.00 | | 93 345.00 | 1 025 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 075.00 | 951 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 075.00 | 1 019 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 048.00 | | 93 345.00 | 958 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 504.00 | 17 188.00 | | 28 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 504.00 | 17 188.00 | | 28 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 429.00 | 136 369.00 | 320 194.00 | 624 429.00 |
VI Groupe et associés | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
VP Divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 448.00 | 343 388.00 | 320 194.00 | 831 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |