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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 862.00 | 34 582.00 | 68 280.00 | 102 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 862.00 | 34 582.00 | 4 233 280.00 | 4 267 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 015 769.00 | | 2 015 769.00 | 2 015 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906 479.00 | 26 507.00 | 1 879 972.00 | 1 906 479.00 |
CF Disponibilités | 3 754 044.00 | | 3 754 044.00 | 3 754 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 961.00 | 26 507.00 | 7 710 453.00 | 7 736 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 004 823.00 | 61 089.00 | 11 943 733.00 | 12 004 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 011 058.00 | | | 2 011 058.00 |
CU Autres participations | 4 165 000.00 | | 4 165 000.00 | 4 165 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 030.00 | 120 010.00 | | 96 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | | 143 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 681 732.00 | | | -4 681 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 052 096.00 | 280 679.00 | | 16 052 096.00 |
DL TOTAL (I) | 11 478 395.00 | 556 299.00 | | 11 478 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 323.00 | 437 388.00 | | 11 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 449.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 20 609.00 | | 11 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 499.00 | 183 610.00 | | 441 499.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 92 352.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 338.00 | 735 408.00 | | 465 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 733.00 | 1 291 707.00 | | 11 943 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 338.00 | 436 885.00 | | 465 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 173.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 538.00 | | 461 538.00 | 461 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 538.00 | | 461 538.00 | 461 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 623.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | 3 800.00 | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 664.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 387 000.00 | 213 000.00 | | 17 387 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 387 043.00 | 213 664.00 | | 17 387 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 2 877.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230 726.00 | 208 770.00 | | 1 230 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 066.00 | 211 647.00 | | 1 231 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 155 977.00 | 2 017.00 | | 16 155 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 077.00 | 21 601.00 | | 398 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 154 266.00 | 1 315 829.00 | | 18 154 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 170.00 | 1 035 149.00 | | 2 102 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 052 096.00 | 280 679.00 | | 16 052 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 838.00 | | 4 552 486.00 | 996 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195 548.00 | 4 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281 462.00 | 4 267 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 914.00 | 102 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 290.00 | | 67 486.00 | 121 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 548.00 | | 4 485 000.00 | 875 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 695.00 | 34 623.00 | 50 736.00 | 50 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 695.00 | 34 623.00 | 50 736.00 | 50 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 319.00 | 377 319.00 | | 377 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 062.00 | | | 426 062.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 058.00 | | 2 011 058.00 | 2 011 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 437.00 | 65 379.00 | 2 011 058.00 | 2 076 437.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 338.00 | 465 338.00 | | 465 338.00 |