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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 579.00 | 26 625.00 | 155 954.00 | 182 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 991.00 | 98 491.00 | 57 500.00 | 155 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 259.00 | 265 306.00 | 272 953.00 | 538 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 625.00 | 390 422.00 | 490 202.00 | 880 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 507.00 | 5 803.00 | 33 704.00 | 39 507.00 |
BZ Autres créances | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 383.00 | 5 803.00 | 202 579.00 | 208 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 007.00 | 396 225.00 | 692 782.00 | 1 089 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 029.00 | -935 541.00 | | -1 344 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 514.00 | -408 487.00 | | -392 514.00 |
DL TOTAL (I) | -1 728 543.00 | -1 336 029.00 | | -1 728 543.00 |
DP Provisions pour risques | 73 417.00 | 124 635.00 | | 73 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 417.00 | 124 635.00 | | 73 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | 1 092.00 | | 1 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 140.00 | 109 635.00 | | 111 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 383.00 | 184 463.00 | | 175 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 469.00 | 167 788.00 | | 264 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | 2 734.00 | | 4 567.00 |
EA Autres dettes | 1 790 387.00 | 1 571 825.00 | | 1 790 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 908.00 | 2 037 537.00 | | 2 347 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 782.00 | 826 143.00 | | 692 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 808.00 | | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 808.00 | | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 855.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | 65 407.00 | | 3 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | 86 568.00 | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 971.00 | 24 737.00 | | 16 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 971.00 | 139 470.00 | | 16 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 086.00 | -52 902.00 | | -13 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 788.00 | 2 277 287.00 | | 2 303 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 302.00 | 2 685 774.00 | | 2 696 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 514.00 | -408 487.00 | | -392 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 216.00 | | 30 408.00 | 850 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 216.00 | | 30 408.00 | 850 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 877.00 | 98 496.00 | -49.00 | 291 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 877.00 | 98 496.00 | -49.00 | 291 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 635.00 | 40 855.00 | 92 074.00 | 124 635.00 |
6T Sur comptes clients | 10 831.00 | | 5 028.00 | 10 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 831.00 | | 5 028.00 | 10 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 466.00 | 40 855.00 | 97 102.00 | 135 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 855.00 | 97 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 383.00 | 175 383.00 | | 175 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 877.00 | 319 877.00 | | 319 877.00 |
UX Autres créances clients | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VB T. V. A. | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VC Groupe et associés | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 510.00 | | 1 470 510.00 | 1 470 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
VW T.V.A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 908.00 | 877 398.00 | 1 470 510.00 | 2 347 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |