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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 337 169.00 | 89 012.00 | 248 157.00 | 337 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 174.00 | 174 192.00 | 37 981.00 | 212 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 862.00 | 471 424.00 | 104 438.00 | 575 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 125 204.00 | 734 629.00 | 390 576.00 | 1 125 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 768.00 | 26 622.00 | 73 145.00 | 99 768.00 |
BZ Autres créances | 296 093.00 | | 296 093.00 | 296 093.00 |
CF Disponibilités | 191 393.00 | | 191 393.00 | 191 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 977.00 | 26 622.00 | 585 355.00 | 611 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 181.00 | 761 251.00 | 975 930.00 | 1 737 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 258 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 758.00 | -422 692.00 | | -517 758.00 |
DL TOTAL (I) | 110 242.00 | -2 673 536.00 | | 110 242.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 14 210.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | 886.00 | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 363.00 | 15 096.00 | | 4 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 221.00 | 115 243.00 | | 105 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 094.00 | 317 407.00 | | 99 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 560.00 | 233 985.00 | | 240 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 972.00 | 22 731.00 | | 3 972.00 |
EA Autres dettes | 413 882.00 | 2 666 070.00 | | 413 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 325.00 | 3 355 573.00 | | 861 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 930.00 | 697 134.00 | | 975 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 2 636 585.00 | | 2 636 585.00 | 2 636 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 638.00 | | 2 636 638.00 | 2 636 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 381.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | 1 254.00 | | 5 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 1 254.00 | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | 77.00 | | 5 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | 77.00 | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 1 177.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 613.00 | 2 667 797.00 | | 2 731 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 371.00 | 3 090 488.00 | | 3 249 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 758.00 | -422 692.00 | | -517 758.00 |