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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 588.00 | 70 691.00 | 247 898.00 | 318 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 220.00 | 164 651.00 | 37 569.00 | 202 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 403.00 | 443 326.00 | 131 077.00 | 574 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 906.00 | 678 669.00 | 427 237.00 | 1 105 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 518.00 | 21 186.00 | 97 333.00 | 118 518.00 |
BZ Autres créances | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 082.00 | 21 186.00 | 269 896.00 | 291 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 988.00 | 699 854.00 | 697 134.00 | 1 396 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 258 844.00 | -1 877 501.00 | | -2 258 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 692.00 | -381 343.00 | | -422 692.00 |
DL TOTAL (I) | -2 673 536.00 | -2 250 844.00 | | -2 673 536.00 |
DP Provisions pour risques | 14 210.00 | 3 500.00 | | 14 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 886.00 | 711.00 | | 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 096.00 | 4 211.00 | | 15 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 211.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 243.00 | 119 162.00 | | 115 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 407.00 | 300 703.00 | | 317 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 985.00 | 232 087.00 | | 233 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 731.00 | 110 721.00 | | 22 731.00 |
EA Autres dettes | 2 666 070.00 | 2 121 405.00 | | 2 666 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 573.00 | 2 884 289.00 | | 3 355 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 134.00 | 637 656.00 | | 697 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 128.00 | 128.00 | |
FD Production vendue biens | -38 368.00 | | -38 368.00 | -38 368.00 |
FG Production vendue services | 2 572 041.00 | | 2 572 041.00 | 2 572 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 673.00 | 128.00 | 2 533 801.00 | 2 533 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 6 823.00 | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 6 823.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 5 717.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 5 717.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | 1 106.00 | | 1 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 797.00 | 2 543 897.00 | | 2 667 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 488.00 | 2 925 240.00 | | 3 090 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 692.00 | -381 343.00 | | -422 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 892.00 | | 36 014.00 | 1 069 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 892.00 | | 36 014.00 | 1 069 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 147.00 | 76 521.00 | | 602 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 147.00 | 76 521.00 | | 602 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 211.00 | | 10 885.00 | 4 211.00 |
6T Sur comptes clients | 13 904.00 | | 7 281.00 | 13 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 904.00 | | 7 281.00 | 13 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 115.00 | | 18 166.00 | 18 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 407.00 | 317 407.00 | | 317 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 539.00 | 185 539.00 | | 185 539.00 |
UX Autres créances clients | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VB T. V. A. | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 531.00 | | 2 480 531.00 | 2 480 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 903.00 | 265 903.00 | | 265 903.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 573.00 | 759 800.00 | 2 480 531.00 | 3 355 573.00 |