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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 635.00 | 42 991.00 | 157 644.00 | 200 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 875.00 | 141 547.00 | 21 329.00 | 162 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 948.00 | 355 064.00 | 183 884.00 | 538 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 132.00 | 539 602.00 | 369 531.00 | 909 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 507.00 | 13 904.00 | 25 603.00 | 39 507.00 |
BZ Autres créances | 129 511.00 | | 129 511.00 | 129 511.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 364.00 | 13 904.00 | 170 460.00 | 184 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 497.00 | 553 507.00 | 539 990.00 | 1 093 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 231.00 | -1 736 543.00 | | -1 722 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 270.00 | 14 312.00 | | -155 270.00 |
DL TOTAL (I) | -1 869 501.00 | -1 714 231.00 | | -1 869 501.00 |
DP Provisions pour risques | -2 530.00 | 13 416.00 | | -2 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 414.00 | 490.00 | | 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 974.00 | 119 900.00 | | 123 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 608.00 | 181 004.00 | | 237 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 348.00 | 210 216.00 | | 242 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 576.00 | 6 260.00 | | 22 576.00 |
EA Autres dettes | 1 781 696.00 | 1 835 446.00 | | 1 781 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 607.00 | 2 352 826.00 | | 2 411 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 106.00 | 638 595.00 | | 542 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 2 404 493.00 | | 2 404 493.00 | 2 404 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 558.00 | | 2 404 558.00 | 2 404 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 371.00 | 109 349.00 | | 7 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 371.00 | 109 349.00 | | 7 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 021.00 | 3 972.00 | | 52 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | 3 335.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 338.00 | 102 042.00 | | -45 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 292.00 | -912.00 | | 20 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -155 270.00 | 14 312.00 | | -155 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -155 270.00 | 14 312.00 | | -155 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 270.00 | 14 312.00 | | -155 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 774.00 | | 27 060.00 | 896 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 703.00 | 909 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 703.00 | 909 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 774.00 | | 27 060.00 | 896 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 891.00 | 65 250.00 | 13 539.00 | 487 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 890.00 | 65 250.00 | 13 539.00 | 487 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 906.00 | 74.00 | 16 095.00 | 13 906.00 |
6T Sur comptes clients | 5 803.00 | | 8 101.00 | 5 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 803.00 | | 8 101.00 | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 709.00 | 74.00 | 24 196.00 | 19 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 175.00 | 16 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 608.00 | 237 608.00 | | 237 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
UX Autres créances clients | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VB T. V. A. | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 280.00 | | 1 648 280.00 | 1 646 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |