| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 868.00 | 53 276.00 | 177 592.00 | 230 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 349.00 | 150 958.00 | 41 391.00 | 192 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 960.00 | 397 913.00 | 163 046.00 | 560 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 892.00 | 602 147.00 | 467 745.00 | 1 069 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 017.00 | 13 904.00 | 46 113.00 | 60 017.00 |
BZ Autres créances | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 815.00 | 13 904.00 | 169 911.00 | 183 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 707.00 | 616 051.00 | 637 656.00 | 1 253 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 501.00 | -1 722 231.00 | | -1 877 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 343.00 | -155 270.00 | | -381 343.00 |
DL TOTAL (I) | -2 250 844.00 | -1 869 501.00 | | -2 250 844.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | -2 530.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 711.00 | 414.00 | | 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 211.00 | -2 116.00 | | 4 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 3 406.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 162.00 | 123 974.00 | | 119 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 703.00 | 237 608.00 | | 300 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 087.00 | 242 348.00 | | 232 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 721.00 | 22 576.00 | | 110 721.00 |
EA Autres dettes | 2 121 405.00 | 1 781 696.00 | | 2 121 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 289.00 | 2 411 607.00 | | 2 884 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 656.00 | 539 990.00 | | 637 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 2 437 874.00 | | 2 437 874.00 | 2 437 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 949.00 | | 2 437 949.00 | 2 437 949.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823.00 | 7 371.00 | | 6 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 823.00 | 7 371.00 | | 6 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717.00 | 52 021.00 | | 5 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 52 709.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | -45 338.00 | | 1 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 087.00 | 20 292.00 | | 20 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 897.00 | 2 641 277.00 | | 2 543 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 240.00 | 2 796 547.00 | | 2 925 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 343.00 | -155 270.00 | | -381 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 132.00 | | 242 477.00 | 909 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 718.00 | 1 069 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 718.00 | 1 069 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 132.00 | | 242 477.00 | 909 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 602.00 | 62 545.00 | | 539 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 602.00 | 62 545.00 | | 539 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -2 116.00 | | 6 126.00 | -2 116.00 |
6T Sur comptes clients | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 788.00 | | 6 126.00 | 11 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 703.00 | 300 703.00 | | 300 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
UX Autres créances clients | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VB T. V. A. | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 945.00 | | 1 987 945.00 | 1 987 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 195.00 | 19 195.00 | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 444.00 | 165 444.00 | | 165 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 289.00 | 777 182.00 | 1 987 945.00 | 2 884 289.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |