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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AP Constructions | 88 348.00 | 43 413.00 | 44 935.00 | 88 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 659.00 | 132 382.00 | 55 277.00 | 187 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 380.00 | 145 863.00 | 87 517.00 | 233 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 808.00 | 326 713.00 | 262 095.00 | 588 808.00 |
BN En cours de production de biens | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BT Marchandises | 4 314 478.00 | 12 236.00 | 4 302 242.00 | 4 314 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 927.00 | | 706 927.00 | 706 927.00 |
BZ Autres créances | 486 611.00 | | 486 611.00 | 486 611.00 |
CF Disponibilités | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 451.00 | 12 236.00 | 5 546 215.00 | 5 558 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 259.00 | 338 949.00 | 5 808 310.00 | 6 147 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 047.00 | 19 785.00 | | 88 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 631.00 | 1 247 369.00 | | 1 315 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 029.00 | 1 528 422.00 | | 1 154 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 534.00 | 203 917.00 | | 351 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 578.00 | 2 290 854.00 | | 2 808 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 537.00 | 200 622.00 | | 178 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 679.00 | 4 223 814.00 | | 4 492 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 310.00 | 5 471 183.00 | | 5 808 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 679.00 | 4 223 814.00 | | 4 492 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153 263.00 | 1 453 795.00 | | 1 153 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 994 068.00 | 1 161.00 | 18 995 229.00 | 18 994 068.00 |
FG Production vendue services | 1 652 606.00 | | 1 652 606.00 | 1 652 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 646 674.00 | 1 161.00 | 20 647 835.00 | 20 646 674.00 |
FM Production stockée | | | -22 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 656 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 184 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 511 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 344.00 | 20 167.00 | | 31 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 551.00 | 8 306.00 | | 8 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 1 957.00 | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 14 150.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 14 838.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 27 018.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -12 867.00 | | 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 661 790.00 | 20 662 316.00 | | 20 661 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 573 743.00 | 20 642 531.00 | | 20 573 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 047.00 | 19 785.00 | | 88 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 718.00 | | 14 090.00 | 574 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 297.00 | | 14 090.00 | 495 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 101.00 | 50 612.00 | | 276 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 046.00 | 50 612.00 | | 271 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 578.00 | 2 808 578.00 | | 2 808 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
UX Autres créances clients | 706 927.00 | | | 706 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
VC Groupe et associés | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 029.00 | 1 154 029.00 | | 1 154 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 038.00 | 1 270 038.00 | | 1 270 038.00 |
VW T.V.A. | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 145.00 | 4 141 145.00 | | 4 141 145.00 |