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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AP Constructions | 89 721.00 | 51 877.00 | 37 844.00 | 89 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 139.00 | 146 774.00 | 43 365.00 | 190 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 378.00 | 167 606.00 | 74 772.00 | 242 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 659.00 | 371 312.00 | 230 347.00 | 601 659.00 |
BN En cours de production de biens | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BT Marchandises | 4 911 979.00 | 8 258.00 | 4 903 720.00 | 4 911 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 401.00 | | 1 035 401.00 | 1 035 401.00 |
BZ Autres créances | 638 781.00 | | 638 781.00 | 638 781.00 |
CF Disponibilités | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636 553.00 | 8 258.00 | 6 628 295.00 | 6 636 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 212.00 | 379 570.00 | 6 858 642.00 | 7 238 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 986.00 | 27 584.00 | | 31 986.00 |
DG Autres réserves | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 461.00 | 88 047.00 | | -70 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 170.00 | 1 315 631.00 | | 1 165 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 244.00 | 1 154 029.00 | | 2 130 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 505.00 | 351 534.00 | | 102 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 068.00 | 2 808 578.00 | | 3 257 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 038.00 | 178 537.00 | | 184 038.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 472.00 | 4 492 679.00 | | 5 693 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 642.00 | 5 808 310.00 | | 6 858 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 472.00 | 4 492 679.00 | | 5 693 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 922.00 | 1 153 263.00 | | 2 124 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 113 164.00 | 1 088.00 | 20 114 252.00 | 20 113 164.00 |
FG Production vendue services | 1 629 679.00 | | 1 629 679.00 | 1 629 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 742 843.00 | 1 088.00 | 21 743 931.00 | 21 742 843.00 |
FM Production stockée | | | 2 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 852 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 893 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 896 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 235.00 | 31 344.00 | | 53 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 076.00 | 871.00 | | 10 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 266.00 | 1 093.00 | | 6 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 266.00 | 1 093.00 | | 6 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 865.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 865.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | 228.00 | | 2 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 862 947.00 | 20 661 790.00 | | 21 862 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 933 408.00 | 20 573 743.00 | | 21 933 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 461.00 | 88 047.00 | | -70 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 808.00 | | 12 851.00 | 588 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 387.00 | | 12 851.00 | 509 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 713.00 | 44 599.00 | | 326 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 658.00 | 44 599.00 | | 321 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 236.00 | 8 258.00 | 12 236.00 | 12 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236.00 | 8 258.00 | 12 236.00 | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 236.00 | 8 258.00 | 12 236.00 | 12 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 258.00 | 12 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 068.00 | 3 257 068.00 | | 3 257 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 401.00 | | | 1 035 401.00 |
VB T. V. A. | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
VC Groupe et associés | 243 997.00 | | | 243 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130 244.00 | 2 130 244.00 | | 2 130 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 607.00 | | | 242 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 299.00 | 1 750 299.00 | | 1 750 299.00 |
VW T.V.A. | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 967.00 | 5 590 967.00 | | 5 590 967.00 |