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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AP Constructions | 89 721.00 | 60 328.00 | 29 393.00 | 89 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 741.00 | 160 766.00 | 39 975.00 | 200 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 791.00 | 190 920.00 | 52 871.00 | 243 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 674.00 | 417 069.00 | 196 605.00 | 613 674.00 |
BN En cours de production de biens | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BT Marchandises | 5 427 308.00 | 15 074.00 | 5 412 233.00 | 5 427 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 557.00 | | 1 042 557.00 | 1 042 557.00 |
BZ Autres créances | 519 476.00 | | 519 476.00 | 519 476.00 |
CF Disponibilités | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 661.00 | 15 074.00 | 7 059 586.00 | 7 074 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 334.00 | 432 143.00 | 7 256 191.00 | 7 688 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
DG Autres réserves | | 3 645.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 816.00 | | | -66 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 112.00 | -70 461.00 | | 33 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 282.00 | 1 165 170.00 | | 1 198 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 525.00 | 2 130 244.00 | | 2 235 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 224.00 | 102 505.00 | | 210 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 169.00 | 3 257 068.00 | | 3 344 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 606.00 | 184 038.00 | | 180 606.00 |
EA Autres dettes | 57 129.00 | 2 767.00 | | 57 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 256.00 | 16 850.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 057 909.00 | 5 693 472.00 | | 6 057 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 191.00 | 6 858 642.00 | | 7 256 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 057 909.00 | 5 693 472.00 | | 6 057 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 846.00 | 2 124 922.00 | | 2 233 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 203 724.00 | 8 080.00 | 19 211 804.00 | 19 203 724.00 |
FG Production vendue services | 1 635 843.00 | 2 815.00 | 1 638 658.00 | 1 635 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 839 567.00 | 10 895.00 | 20 850 462.00 | 20 839 567.00 |
FM Production stockée | | | -9 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 903 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 551 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 7 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 839 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 736.00 | 93 235.00 | | 53 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 590.00 | 10 076.00 | | 7 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 048.00 | 6 266.00 | | 25 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 894.00 | 6 266.00 | | 43 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 955.00 | 3 900.00 | | 28 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 801.00 | 3 900.00 | | 47 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | 2 366.00 | | -3 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 951 444.00 | 21 862 947.00 | | 20 951 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 918 331.00 | 21 933 408.00 | | 20 918 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 112.00 | -70 461.00 | | 33 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 659.00 | | 30 860.00 | 601 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 846.00 | 613 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 846.00 | 534 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 238.00 | | 30 860.00 | 522 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 312.00 | 45 757.00 | | 371 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 257.00 | 45 757.00 | | 366 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 258.00 | 15 074.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | 15 074.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | 15 074.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 074.00 | 8 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 169.00 | 3 344 169.00 | | 3 344 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 557.00 | 1 042 557.00 | | 1 042 557.00 |
VB T. V. A. | 198 682.00 | 198 682.00 | | 198 682.00 |
VC Groupe et associés | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235 525.00 | 2 235 525.00 | | 2 235 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 241.00 | 270 241.00 | | 270 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 698.00 | 1 637 698.00 | | 1 637 698.00 |
VW T.V.A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 685.00 | 5 847 685.00 | | 5 847 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |