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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BZ Autres créances | 770 393.00 | | 770 393.00 | 770 393.00 |
CF Disponibilités | 184 486.00 | | 184 486.00 | 184 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 606.00 | | 1 004 606.00 | 1 004 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 606.00 | | 1 004 606.00 | 1 004 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
DH Report à nouveau | -432 050.00 | -33 704.00 | | -432 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901.00 | -398 346.00 | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 824 837.00 | 799 936.00 | | 824 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | 2 659 953.00 | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 936.00 | 306 488.00 | | 47 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 507.00 | 3 841 762.00 | | 56 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 460.00 | 182 201.00 | | 44 460.00 |
EA Autres dettes | 28 642.00 | 3 289.00 | | 28 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 768.00 | 7 264 290.00 | | 179 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 606.00 | 8 064 226.00 | | 1 004 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 768.00 | 7 264 290.00 | | 179 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 2 658 212.00 | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 408 941.00 | | 17 408 941.00 | 17 408 941.00 |
FG Production vendue services | 944 428.00 | | 944 428.00 | 944 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 353 369.00 | | 18 353 369.00 | 18 353 369.00 |
FM Production stockée | | | -26 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 466 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 337 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 346 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 488 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 336.00 | 106 076.00 | | 67 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 390.00 | 8 843.00 | | 5 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 198.00 | 44 763.00 | | 19 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 19 100.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 198.00 | 63 863.00 | | 1 219 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 848.00 | 62 309.00 | | 51 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 100.00 | 19 100.00 | | 90 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 947.00 | 81 409.00 | | 141 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077 250.00 | -17 546.00 | | 1 077 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 685 738.00 | 22 819 357.00 | | 19 685 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 660 836.00 | 23 217 703.00 | | 19 660 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 901.00 | -398 346.00 | | 24 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 911.00 | | 12 716.00 | 646 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 626.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 660.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 945.00 | | 12 716.00 | 559 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 766.00 | 39 395.00 | 495 161.00 | 455 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 1 882.00 | 7 702.00 | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 946.00 | 37 513.00 | 487 459.00 | 449 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
UX Autres créances clients | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VP Divers | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 212.00 | 729 212.00 | | 729 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 119.00 | 820 119.00 | | 820 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 768.00 | 179 766.00 | | 179 768.00 |