| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 5 820.00 | 6 780.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 105 974.00 | 69 287.00 | 36 687.00 | 105 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 915.00 | 165 768.00 | 34 147.00 | 199 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 055.00 | 214 891.00 | 39 164.00 | 254 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 911.00 | 455 766.00 | 191 145.00 | 646 911.00 |
BN En cours de production de biens | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BT Marchandises | 5 346 919.00 | 71 429.00 | 5 275 490.00 | 5 346 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 541.00 | | 1 461 541.00 | 1 461 541.00 |
BZ Autres créances | 1 011 483.00 | | 1 011 483.00 | 1 011 483.00 |
CF Disponibilités | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 944 511.00 | 71 429.00 | 7 873 081.00 | 7 944 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 421.00 | 527 195.00 | 8 064 226.00 | 8 591 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
DH Report à nouveau | -33 704.00 | -66 816.00 | | -33 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 346.00 | 33 112.00 | | -398 346.00 |
DL TOTAL (I) | 799 936.00 | 1 198 282.00 | | 799 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 953.00 | 2 235 525.00 | | 2 659 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 488.00 | | | 306 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 597.00 | 210 224.00 | | 270 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 762.00 | 3 344 169.00 | | 3 841 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 201.00 | 180 606.00 | | 182 201.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 57 129.00 | | 3 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 264 290.00 | 6 057 909.00 | | 7 264 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 226.00 | 7 256 191.00 | | 8 064 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 264 290.00 | 6 057 909.00 | | 7 264 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658 212.00 | 2 233 846.00 | | 2 658 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 971 798.00 | 4 149.00 | 20 975 947.00 | 20 971 798.00 |
FG Production vendue services | 1 656 956.00 | | 1 656 956.00 | 1 656 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 628 753.00 | 4 149.00 | 22 632 902.00 | 22 628 753.00 |
FM Production stockée | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 755 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 016 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 429.00 | |
GE Autres charges | | | 10 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 098 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 076.00 | 53 736.00 | | 106 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 843.00 | 7 590.00 | | 8 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 763.00 | 25 048.00 | | 44 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | 18 846.00 | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 863.00 | 43 894.00 | | 63 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 309.00 | 28 955.00 | | 62 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 100.00 | 18 846.00 | | 19 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 409.00 | 47 801.00 | | 81 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 546.00 | -3 907.00 | | -17 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 819 357.00 | 20 951 444.00 | | 22 819 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 217 703.00 | 20 918 331.00 | | 23 217 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 346.00 | 33 112.00 | | -398 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 674.00 | | 62 872.00 | 613 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 635.00 | 646 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 635.00 | 559 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | 7 545.00 | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 253.00 | | 55 326.00 | 534 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 069.00 | 49 232.00 | 10 535.00 | 417 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 765.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 014.00 | 48 467.00 | 10 535.00 | 412 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 074.00 | 71 429.00 | 15 074.00 | 15 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 074.00 | 71 429.00 | 15 074.00 | 15 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 074.00 | 71 429.00 | 15 074.00 | 15 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 429.00 | 15 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 762.00 | 3 841 762.00 | | 3 841 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 541.00 | 1 461 541.00 | | 1 461 541.00 |
VB T. V. A. | 292 892.00 | 292 892.00 | | 292 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 953.00 | 2 659 953.00 | | 2 659 953.00 |
VI Groupe et associés | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 670.00 | 713 670.00 | | 713 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 390.00 | 2 547 390.00 | | 2 547 390.00 |
VW T.V.A. | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 693.00 | 6 993 693.00 | | 6 993 693.00 |