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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 809.00 | | 469 809.00 | 469 809.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 826.00 | 1 520 000.00 | 4 164 826.00 | 5 684 826.00 |
BZ Autres créances | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CF Disponibilités | 953 534.00 | | 953 534.00 | 953 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 987.00 | | 1 009 987.00 | 1 009 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 469.00 | 1 520 000.00 | 5 180 469.00 | 6 700 469.00 |
CU Autres participations | 5 185 017.00 | 1 500 000.00 | 3 685 017.00 | 5 185 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091 130.00 | 5 091 130.00 | | 5 091 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DG Autres réserves | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | | -10 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | 55 200.00 | | 28 682.00 |
DK Provisions réglementées | 8 731.00 | 5 036.00 | | 8 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 796.00 | 5 140 420.00 | | 5 135 796.00 |
DP Provisions pour risques | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 060.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 505.00 | 14 785.00 | | 13 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 017.00 | 15 846.00 | | 39 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 469.00 | 5 156 266.00 | | 5 180 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 695.00 | 1 755.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 1 755.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 677.00 | -1 755.00 | | 41 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 362.00 | 1 575 806.00 | | 59 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 680.00 | 1 520 606.00 | | 30 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 682.00 | 55 200.00 | | 28 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 934.00 | | 389 893.00 | 5 294 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 684 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294 934.00 | | 389 893.00 | 5 294 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 200 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 036.00 | 3 695.00 | | 5 036.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 651.00 | 1 996.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 20 000.00 | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 036.00 | 31 346.00 | 1 996.00 | 1 505 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 656.00 | 1 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 809.00 | | | 469 809.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 262.00 | 56 453.00 | 499 809.00 | 556 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |