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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 061.00 | 3 952.00 | 154 109.00 | 158 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 732.00 | | 759 732.00 | 759 732.00 |
BF Prêts | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 073.00 | 2 025 741.00 | 4 299 331.00 | 6 325 073.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 382 323.00 | | 382 323.00 | 382 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 297.00 | | 386 297.00 | 386 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 370.00 | 2 025 741.00 | 4 685 629.00 | 6 711 370.00 |
CU Autres participations | 5 387 830.00 | 2 002 340.00 | 3 385 490.00 | 5 387 830.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091 130.00 | 5 091 130.00 | | 5 091 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 647.00 | 2 213.00 | | 3 647.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 5 041.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 899.00 | 28 682.00 | | -421 899.00 |
DK Provisions réglementées | 10 588.00 | 8 731.00 | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 754.00 | 5 135 796.00 | | 4 683 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 23 580.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 932.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 875.00 | 39 017.00 | | 1 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 629.00 | 5 180 469.00 | | 4 685 629.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 042.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | 3 695.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 3 695.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | 41 677.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 823.00 | 59 362.00 | | 96 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 722.00 | 30 680.00 | | 518 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 899.00 | 28 682.00 | | -421 899.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 826.00 | | 657 606.00 | 5 684 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 7 360.00 | 6 167 012.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 7 360.00 | 6 325 073.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684 826.00 | | 499 545.00 | 5 684 826.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 952.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 952.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | 5 500.00 | 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 731.00 | 1 857.00 | | 8 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 000.00 | 502 340.00 | 550.00 | 1 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 386.00 | 504 197.00 | 6 206.00 | 1 534 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 502 340.00 | 6 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 857.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 732.00 | | | 759 732.00 |
UP Prêts | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 156.00 | 3 974.00 | 779 182.00 | 783 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |