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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 061.00 | 51 370.00 | 106 691.00 | 158 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 448.00 | | 124 448.00 | 124 448.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 442.00 | 2 061 710.00 | 4 738 733.00 | 6 800 442.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 663.00 | 2 061 710.00 | 4 744 953.00 | 6 806 663.00 |
CU Autres participations | 6 509 934.00 | 2 002 340.00 | 4 507 594.00 | 6 509 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091 130.00 | 5 091 130.00 | | 5 091 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
DH Report à nouveau | -427 956.00 | -423 946.00 | | -427 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 559.00 | -4 010.00 | | 10 559.00 |
DK Provisions réglementées | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 627.00 | 4 678 069.00 | | 4 688 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 2 436.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | 2 822.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 326.00 | 5 258.00 | | 56 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 953.00 | 4 683 327.00 | | 4 744 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 2 822.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 379.00 | 36 062.00 | | 30 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 820.00 | 40 072.00 | | 19 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 559.00 | -4 010.00 | | 10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 726 072.00 | | 486 911.00 | 6 726 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 700.00 | 8 841.00 | 6 642 381.00 | 403 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 700.00 | 8 841.00 | 6 800 442.00 | 403 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568 011.00 | | 486 911.00 | 6 568 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 564.00 | 15 806.00 | | 35 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 564.00 | 15 806.00 | | 35 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 400.00 | | 3 400.00 | 11 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013 740.00 | | 3 400.00 | 2 013 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 987.00 | | 3 400.00 | 2 024 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 448.00 | | 124 448.00 | 124 448.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 499.00 | 5 052.00 | 132 448.00 | 137 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |