| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 061.00 | 19 758.00 | 138 303.00 | 158 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 426.00 | | 881 426.00 | 881 426.00 |
BF Prêts | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727 231.00 | 2 036 698.00 | 4 690 533.00 | 6 727 231.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 486.00 | 2 036 698.00 | 4 697 788.00 | 6 734 486.00 |
CU Autres participations | 5 673 144.00 | 2 002 340.00 | 3 670 804.00 | 5 673 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091 130.00 | 5 091 130.00 | | 5 091 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
DG Autres réserves | | 289.00 | | |
DH Report à nouveau | -421 610.00 | | | -421 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336.00 | -421 899.00 | | -2 336.00 |
DK Provisions réglementées | 11 248.00 | 10 588.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 078.00 | 4 683 754.00 | | 4 682 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 790.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 710.00 | 1 875.00 | | 15 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 788.00 | 4 685 629.00 | | 4 697 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | 1 857.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 660.00 | 1 857.00 | | 20 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 660.00 | -1 857.00 | | -20 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 057.00 | 96 823.00 | | 39 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 393.00 | 518 722.00 | | 41 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336.00 | -421 899.00 | | -2 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 073.00 | | 439 931.00 | 6 325 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 773.00 | 6 569 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 773.00 | 6 727 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167 012.00 | | 439 931.00 | 6 167 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952.00 | 15 806.00 | | 3 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 15 806.00 | | 3 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 450.00 | | 4 850.00 | 19 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 588.00 | 660.00 | | 10 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021 790.00 | | 4 850.00 | 2 021 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032 377.00 | 660.00 | 4 850.00 | 2 032 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 426.00 | | 881 426.00 | 881 426.00 |
UP Prêts | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 267.00 | 5 241.00 | 896 026.00 | 901 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |