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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 061.00 | 35 564.00 | 122 497.00 | 158 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 567.00 | | 462 567.00 | 462 567.00 |
BF Prêts | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 726 072.00 | 2 049 304.00 | 4 676 768.00 | 6 726 072.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 631.00 | 2 049 304.00 | 4 683 327.00 | 6 732 631.00 |
CU Autres participations | 6 094 044.00 | 2 002 340.00 | 4 091 704.00 | 6 094 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091 130.00 | 5 091 130.00 | | 5 091 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
DH Report à nouveau | -423 946.00 | -421 610.00 | | -423 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 010.00 | -2 336.00 | | -4 010.00 |
DK Provisions réglementées | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 069.00 | 4 682 078.00 | | 4 678 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 1 180.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 2 445.00 | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 258.00 | 15 710.00 | | 5 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 327.00 | 4 697 788.00 | | 4 683 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 20 660.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -20 660.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 445.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 062.00 | 39 057.00 | | 36 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 072.00 | 41 393.00 | | 40 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 010.00 | -2 336.00 | | -4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727 231.00 | | 473 869.00 | 6 727 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 75 028.00 | 6 568 011.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 75 028.00 | 6 726 072.00 | 400 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569 170.00 | | 473 869.00 | 6 569 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 758.00 | 15 806.00 | | 19 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 758.00 | 15 806.00 | | 19 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 600.00 | | 3 200.00 | 14 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016 940.00 | | 3 200.00 | 2 016 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 187.00 | | 3 200.00 | 2 028 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 567.00 | | 462 567.00 | 462 567.00 |
UP Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 245.00 | 5 281.00 | 473 967.00 | 479 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |