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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 3 840.00 | 12 060.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 823.00 | 18.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 679.00 | 4 662.00 | 348 016.00 | 352 679.00 |
BZ Autres créances | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
CF Disponibilités | 208 997.00 | | 208 997.00 | 208 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 942.00 | | 299 942.00 | 299 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 620.00 | 4 662.00 | 647 958.00 | 652 620.00 |
CU Autres participations | 325 603.00 | | 325 603.00 | 325 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 001.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 204 224.00 | 164 207.00 | | 204 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 400.00 | 140 517.00 | | 96 400.00 |
DK Provisions réglementées | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 408 728.00 | 412 327.00 | | 408 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 104.00 | 72 878.00 | | 37 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 730.00 | 121 947.00 | | 164 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 9 232.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 649.00 | 29 252.00 | | 32 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 230.00 | 233 310.00 | | 239 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 958.00 | 645 637.00 | | 647 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 230.00 | 196 279.00 | | 239 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 35.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 900.00 | | 206 900.00 | 206 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 900.00 | | 206 900.00 | 206 900.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 4 872.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | -4 872.00 | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 2 090.00 | | 9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 317.00 | 339 739.00 | | 314 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 917.00 | 199 222.00 | | 217 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 400.00 | 140 517.00 | | 96 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 543.00 | | | 352 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 803.00 | | | 335 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248.00 | 2 223.00 | 809.00 | 3 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 1 803.00 | 809.00 | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 420.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 686.00 | 164 686.00 | | 164 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 945.00 | 90 945.00 | 90 945.00 | 90 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 230.00 | 239 230.00 | | 239 230.00 |