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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 8 808.00 | 7 092.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 155.00 | 9 648.00 | 367 506.00 | 377 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
CF Disponibilités | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 068.00 | | 164 068.00 | 164 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 222.00 | 9 648.00 | 531 574.00 | 541 222.00 |
CU Autres participations | 335 103.00 | | 335 103.00 | 335 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 348 547.00 | 330 153.00 | | 348 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 514.00 | 18 394.00 | | -21 514.00 |
DK Provisions réglementées | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 435 136.00 | 456 650.00 | | 435 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 245.00 | 11 959.00 | | 8 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 490.00 | 60 717.00 | | 60 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 790.00 | | 4 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 749.00 | 28 495.00 | | 22 749.00 |
EA Autres dettes | | 10 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 438.00 | 116 041.00 | | 96 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 574.00 | 572 692.00 | | 531 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 013.00 | 107 857.00 | | 92 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 39.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 960.00 | 227 409.00 | | 178 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 474.00 | 209 016.00 | | 200 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 514.00 | 18 394.00 | | -21 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 155.00 | | | 377 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 415.00 | | | 360 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655.00 | 994.00 | | 8 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 994.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188.00 | 3 764.00 | 4 425.00 | 8 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 438.00 | 92 013.00 | 4 425.00 | 96 438.00 |