| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 7 815.00 | 8 085.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 155.00 | 8 655.00 | 368 500.00 | 377 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
CF Disponibilités | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 192.00 | | 204 192.00 | 204 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 346.00 | 8 655.00 | 572 692.00 | 581 346.00 |
CU Autres participations | 335 103.00 | | 335 103.00 | 335 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 330 153.00 | 310 299.00 | | 330 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 394.00 | 19 854.00 | | 18 394.00 |
DK Provisions réglementées | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 456 650.00 | 438 257.00 | | 456 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 959.00 | 45.00 | | 11 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 717.00 | 61 286.00 | | 60 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 7 272.00 | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 495.00 | 29 047.00 | | 28 495.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 041.00 | 97 650.00 | | 116 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 692.00 | 535 907.00 | | 572 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 857.00 | 97 650.00 | | 107 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 409.00 | 243 431.00 | | 227 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 016.00 | 223 577.00 | | 209 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 394.00 | 19 854.00 | | 18 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 851.00 | | 304.00 | 376 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 111.00 | | 304.00 | 360 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 994.00 | | 7 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | 994.00 | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 920.00 | 3 735.00 | 8 185.00 | 11 920.00 |
VI Groupe et associés | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VP Divers | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 041.00 | 107 857.00 | 8 185.00 | 116 041.00 |