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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 5 827.00 | 10 073.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 843.00 | 6 667.00 | 370 175.00 | 376 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
CF Disponibilités | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 317.00 | | 218 317.00 | 218 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 160.00 | 6 667.00 | 588 492.00 | 595 160.00 |
CU Autres participations | 335 103.00 | | 335 103.00 | 335 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 291 500.00 | 200 624.00 | | 291 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 799.00 | 90 876.00 | | 18 799.00 |
DK Provisions réglementées | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 418 402.00 | 399 604.00 | | 418 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 124.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 902.00 | 161 105.00 | | 136 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 002.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 107.00 | 35 978.00 | | 28 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 090.00 | 202 209.00 | | 170 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 492.00 | 601 813.00 | | 588 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 202 209.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 124.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 1 181.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 273.00 | 309 532.00 | | 230 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 474.00 | 218 656.00 | | 211 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 799.00 | 90 876.00 | | 18 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 843.00 | | | 376 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 103.00 | | | 360 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673.00 | 994.00 | | 5 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 994.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 090.00 | 170 090.00 | | 170 090.00 |