| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229.00 | 6 798.00 | 3 430.00 | 10 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 943.00 | 44 312.00 | 82 631.00 | 126 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 651.00 | 51 110.00 | 88 541.00 | 139 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 049.00 | | 118 049.00 | 118 049.00 |
BZ Autres créances | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CF Disponibilités | 250 051.00 | | 250 051.00 | 250 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 854.00 | | 408 854.00 | 408 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 506.00 | 51 110.00 | 497 395.00 | 548 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
DH Report à nouveau | | 5 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 870.00 | 69 713.00 | | 57 870.00 |
DL TOTAL (I) | 188 359.00 | 130 489.00 | | 188 359.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 822.00 | 55 387.00 | | 41 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | 8 566.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 811.00 | 70 866.00 | | 95 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 080.00 | 114 699.00 | | 137 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 154.00 | | |
EA Autres dettes | 9 052.00 | 1 954.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 037.00 | 254 625.00 | | 289 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 395.00 | 405 114.00 | | 497 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 097.00 | 213 048.00 | | 261 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 330.00 | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 956.00 | | 926 956.00 | 926 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 956.00 | | 926 956.00 | 926 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 332.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | 3 259.00 | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 377.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 377.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 857.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 872.00 | 10 000.00 | | 2 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 30 857.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | -23 480.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 23 003.00 | | 16 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 263.00 | 882 171.00 | | 934 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 394.00 | 812 458.00 | | 876 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 870.00 | 69 713.00 | | 57 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 171.00 | | 21 540.00 | 134 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 060.00 | 139 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 060.00 | 137 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 692.00 | | 21 540.00 | 131 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 466.00 | 28 332.00 | 14 688.00 | 37 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 466.00 | 28 332.00 | 14 688.00 | 37 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 621.00 | 13 681.00 | 27 940.00 | 41 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 283.00 | 158 803.00 | 2 480.00 | 161 283.00 |
VW T.V.A. | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 037.00 | 261 097.00 | 27 940.00 | 289 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |