| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402.00 | 9 816.00 | 5 587.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 936.00 | 62 673.00 | 71 263.00 | 133 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 596.00 | 72 489.00 | 78 108.00 | 150 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
BZ Autres créances | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CF Disponibilités | 131 073.00 | | 131 073.00 | 131 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 682.00 | | 263 682.00 | 263 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 279.00 | 72 489.00 | 341 790.00 | 414 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 359.00 | 75 489.00 | | 91 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 437.00 | 57 870.00 | | 24 437.00 |
DL TOTAL (I) | 170 796.00 | 188 359.00 | | 170 796.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 114.00 | 41 822.00 | | 28 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336.00 | 5 271.00 | | 7 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 694.00 | 95 811.00 | | 60 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | 137 080.00 | | 45 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
EA Autres dettes | 18 599.00 | 9 052.00 | | 18 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 994.00 | 289 037.00 | | 160 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 790.00 | 497 395.00 | | 341 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 577.00 | 261 097.00 | | 139 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 202.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 996.00 | | 581 996.00 | 581 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 996.00 | | 581 996.00 | 581 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 670.00 | 5 000.00 | | 30 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 670.00 | 5 000.00 | | 40 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 478.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | 2 872.00 | | 9 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 426.00 | 3 350.00 | | 10 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 244.00 | 1 650.00 | | 30 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 16 834.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 675.00 | 934 263.00 | | 622 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 238.00 | 876 394.00 | | 598 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 437.00 | 57 870.00 | | 24 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 651.00 | | 29 841.00 | 139 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222.00 | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 150 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 675.00 | 149 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 172.00 | | 29 841.00 | 137 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 111.00 | 29 298.00 | 7 919.00 | 51 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | 29 298.00 | 7 919.00 | 51 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 968.00 | 13 887.00 | 14 081.00 | 27 968.00 |
VI Groupe et associés | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 868.00 | 132 282.00 | 1 586.00 | 133 868.00 |
VW T.V.A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 994.00 | 139 577.00 | 21 417.00 | 160 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |