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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 968.00 | 10 687.00 | 3 281.00 | 13 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 910.00 | 75 087.00 | 58 823.00 | 133 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 777.00 | 86 414.00 | 63 362.00 | 149 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
BZ Autres créances | 139 259.00 | | 139 259.00 | 139 259.00 |
CF Disponibilités | 248 151.00 | | 248 151.00 | 248 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 510.00 | | 518 510.00 | 518 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 287.00 | 86 414.00 | 581 873.00 | 668 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
DH Report à nouveau | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 137.00 | -5 235.00 | | -26 137.00 |
DL TOTAL (I) | 77 637.00 | 103 774.00 | | 77 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 955.00 | 236 004.00 | | 224 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538.00 | 94 655.00 | | 9 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 077.00 | 147 682.00 | | 235 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | 41 066.00 | | 27 465.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 8 400.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 236.00 | 574 852.00 | | 504 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 873.00 | 678 626.00 | | 581 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 210.00 | 455 622.00 | | 310 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 184.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 312.00 | | 989 312.00 | 989 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 312.00 | | 989 312.00 | 989 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 391.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 833.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 685.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | 685.00 | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | 6 148.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 954.00 | 712 708.00 | | 991 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 091.00 | 717 943.00 | | 1 018 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 137.00 | -5 235.00 | | -26 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 025.00 | | 1 053.00 | 176 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 303.00 | 149 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 303.00 | 147 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 127.00 | | 1 053.00 | 174 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 423.00 | 28 391.00 | 22 401.00 | 80 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 783.00 | 28 391.00 | 22 401.00 | 79 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 077.00 | 235 077.00 | | 235 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VC Groupe et associés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 666.00 | 40 178.00 | 184 488.00 | 224 666.00 |
VI Groupe et associés | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 960.00 | 256 607.00 | 11 353.00 | 267 960.00 |
VW T.V.A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 235.00 | 310 209.00 | 194 026.00 | 504 235.00 |