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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 774.00 | 12 833.00 | 4 941.00 | 17 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 964.00 | 90 429.00 | 45 535.00 | 135 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 996.00 | 103 262.00 | 51 735.00 | 154 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 149 030.00 | | 149 030.00 | 149 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 588.00 | | 331 588.00 | 331 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 584.00 | 103 262.00 | 383 322.00 | 486 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 796.00 | 91 359.00 | | 115 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 184.00 | 24 437.00 | | 57 184.00 |
DL TOTAL (I) | 227 980.00 | 170 796.00 | | 227 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 271.00 | 28 114.00 | | 14 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 7 336.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 428.00 | 60 694.00 | | 50 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 365.00 | 45 442.00 | | 82 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 810.00 | | |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 18 599.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 343.00 | 160 994.00 | | 155 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 322.00 | 341 790.00 | | 383 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 139 577.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 866.00 | 650.00 | 1 039 516.00 | 1 038 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 866.00 | 650.00 | 1 039 516.00 | 1 038 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 773.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 40 670.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 670.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 10 426.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 170.00 | 30 244.00 | | 9 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | 3 741.00 | | 14 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 929.00 | 622 675.00 | | 1 050 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 745.00 | 598 238.00 | | 993 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 184.00 | 24 437.00 | | 57 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 596.00 | 4 400.00 | | 150 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 338.00 | 4 400.00 | | 149 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 489.00 | 30 773.00 | | 72 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 489.00 | 30 773.00 | | 72 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 815.00 | 182 229.00 | 1 586.00 | 183 815.00 |
VW T.V.A. | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 342.00 | 149 940.00 | 5 402.00 | 155 342.00 |