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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965.00 | 12 531.00 | 5 434.00 | 17 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 162.00 | 67 253.00 | 88 910.00 | 156 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 025.00 | 80 424.00 | 95 602.00 | 176 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 398.00 | | 181 398.00 | 181 398.00 |
BZ Autres créances | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CF Disponibilités | 296 808.00 | | 296 808.00 | 296 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 025.00 | | 583 025.00 | 583 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 050.00 | 80 424.00 | 678 626.00 | 759 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 009.00 | 72 980.00 | | 54 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 235.00 | 81 029.00 | | -5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 103 774.00 | 209 009.00 | | 103 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 004.00 | 181.00 | | 236 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 655.00 | 20 270.00 | | 94 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 682.00 | 60 298.00 | | 147 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 066.00 | 54 441.00 | | 41 066.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 3 542.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 852.00 | 138 732.00 | | 574 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 626.00 | 347 740.00 | | 678 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 622.00 | 138 732.00 | | 455 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 181.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 535.00 | | 701 535.00 | 701 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 535.00 | | 701 535.00 | 701 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 155.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | 2 085.00 | | 4 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 1 250.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 1 250.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 446.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 824.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 148.00 | 426.00 | | 6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 708.00 | 944 107.00 | | 712 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 943.00 | 863 078.00 | | 717 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 235.00 | 81 029.00 | | -5 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 876.00 | | 77 022.00 | 152 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 873.00 | 176 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 873.00 | 174 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 977.00 | | 77 022.00 | 150 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 140.00 | 27 576.00 | 53 873.00 | 106 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 080.00 | 27 576.00 | 53 873.00 | 106 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 682.00 | 147 682.00 | | 147 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 181 398.00 | 181 398.00 | | 181 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 821.00 | 211 245.00 | 24 576.00 | 235 821.00 |
VI Groupe et associés | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 475.00 | 264 217.00 | 1 258.00 | 265 475.00 |
VW T.V.A. | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 808.00 | 408 577.00 | 119 231.00 | 527 808.00 |