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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 669 192.00 | | 2 669 192.00 | 2 669 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 756.00 | | 757 756.00 | 757 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 586.00 | | 7 751 586.00 | 7 751 586.00 |
BZ Autres créances | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CF Disponibilités | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 242.00 | | 136 242.00 | 136 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 829.00 | | 7 887 829.00 | 7 887 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 756.00 | | | 757 756.00 |
CU Autres participations | 4 324 637.00 | | 4 324 637.00 | 4 324 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 934 590.00 | | | 2 934 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 762.00 | | | 853 762.00 |
DK Provisions réglementées | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 809.00 | | | 4 316 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322 314.00 | | | 3 322 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 890.00 | | | 240 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 019.00 | | | 3 571 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 829.00 | | | 7 887 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 410.00 | | | 921 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 033.00 | | | -19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 346.00 | | | 982 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 583.00 | | | 128 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 762.00 | | | 853 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 347.00 | | | 7 273 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597 581.00 | | | 4 597 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 907.00 | 3 550.00 | | 29 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 907.00 | 3 550.00 | | 29 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 890.00 | 240 890.00 | | 240 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 756.00 | 757 756.00 | | 757 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322 135.00 | 672 526.00 | 2 318 123.00 | 3 322 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 573.00 | 817 573.00 | | 817 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 020.00 | 921 411.00 | 2 318 123.00 | 3 571 020.00 |