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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 551.00 | | 986 551.00 | 986 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 980 381.00 | | 7 980 381.00 | 7 980 381.00 |
CF Disponibilités | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 893.00 | | 8 036 893.00 | 8 036 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986 551.00 | | | 986 551.00 |
CU Autres participations | 6 993 829.00 | | 6 993 829.00 | 6 993 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 606 677.00 | | | 4 606 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 691.00 | | | 851 691.00 |
DK Provisions réglementées | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997 476.00 | | | 5 997 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 595.00 | | | 1 244 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 345.00 | | | 776 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 416.00 | | | 2 039 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 893.00 | | | 8 036 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 304.00 | | | 1 538 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 028.00 | | | 934 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 691.00 | | | 851 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 622.00 | | 3 694 253.00 | 7 856 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901 301.00 | 7 980 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570 493.00 | 7 980 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 669 193.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 193.00 | | | 2 669 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187 430.00 | | 3 694 253.00 | 5 187 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 986 552.00 | 986 552.00 | | 986 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 542.00 | 990 542.00 | | 990 542.00 |