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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 793 465.00 | | 1 793 465.00 | 1 793 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 787 295.00 | | 8 787 295.00 | 8 787 295.00 |
BZ Autres créances | 142 277.00 | | 142 277.00 | 142 277.00 |
CF Disponibilités | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 304.00 | | 164 304.00 | 164 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 951 599.00 | | 8 951 599.00 | 8 951 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793 465.00 | | | 1 793 465.00 |
CU Autres participations | 6 993 830.00 | | 6 993 830.00 | 6 993 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 5 452 330.00 | 5 058 369.00 | | 5 452 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 602.00 | 894 024.00 | | 1 039 602.00 |
DK Provisions réglementées | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 512.00 | 6 494 972.00 | | 7 034 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 825.00 | 503 015.00 | | 332 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 801.00 | 1 085 682.00 | | 1 575 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 919.00 | | 8 461.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 087.00 | 1 597 665.00 | | 1 917 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 599.00 | 8 092 637.00 | | 8 951 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 669.00 | 1 266 179.00 | | 1 759 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 507.00 | 9 090.00 | | 18 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 538.00 | 965 570.00 | | 1 093 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 936.00 | 71 547.00 | | 53 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 602.00 | 894 024.00 | | 1 039 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043 152.00 | | 1 304 571.00 | 8 043 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 429.00 | 8 787 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 429.00 | 8 787 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043 152.00 | | 1 304 571.00 | 8 043 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 801.00 | 1 575 801.00 | | 1 575 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 793 465.00 | 1 793 465.00 | | 1 793 465.00 |
UX Autres créances clients | 142 277.00 | 142 277.00 | | 142 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 825.00 | 175 407.00 | 157 418.00 | 332 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 742.00 | 1 935 742.00 | | 1 935 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 087.00 | 1 759 669.00 | 157 418.00 | 1 917 087.00 |