| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 323.00 | | 1 049 323.00 | 1 049 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 152.00 | | 8 043 152.00 | 8 043 152.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CF Disponibilités | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 637.00 | | 8 092 637.00 | 8 092 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049 323.00 | | | 1 049 323.00 |
CU Autres participations | 6 993 830.00 | | 6 993 830.00 | 6 993 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 5 058 369.00 | 4 606 678.00 | | 5 058 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 024.00 | 851 692.00 | | 894 024.00 |
DK Provisions réglementées | 47 579.00 | 44 108.00 | | 47 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494 972.00 | 5 997 477.00 | | 6 494 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 015.00 | 1 244 596.00 | | 503 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 682.00 | 776 346.00 | | 1 085 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 12 400.00 | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 075.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 665.00 | 2 039 416.00 | | 1 597 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 637.00 | 8 036 893.00 | | 8 092 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 179.00 | 1 538 305.00 | | 1 266 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | 3 550.00 | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 471.00 | -3 550.00 | | -3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | -386.00 | | 9 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 570.00 | 934 028.00 | | 965 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 547.00 | 82 336.00 | | 71 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 024.00 | 851 692.00 | | 894 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980 382.00 | | 1 132 876.00 | 7 980 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070 106.00 | 8 043 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 106.00 | 8 043 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980 382.00 | | 1 132 876.00 | 7 980 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 108.00 | 3 471.00 | | 44 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 108.00 | 3 471.00 | | 44 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 731.00 | 1 085 731.00 | | 1 085 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 049 323.00 | 1 049 323.00 | | 1 049 323.00 |
UX Autres créances clients | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 015.00 | 171 529.00 | 331 486.00 | 503 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 274.00 | 1 067 274.00 | | 1 067 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 665.00 | 1 266 179.00 | 331 486.00 | 1 597 665.00 |