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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 669 192.00 | | 2 669 192.00 | 2 669 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 792.00 | | 862 792.00 | 862 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 622.00 | | 7 856 622.00 | 7 856 622.00 |
BZ Autres créances | 159 691.00 | | 159 691.00 | 159 691.00 |
CF Disponibilités | 121 451.00 | | 121 451.00 | 121 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 132.00 | | 285 132.00 | 285 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 754.00 | | 8 141 754.00 | 8 141 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862 792.00 | | | 862 792.00 |
CU Autres participations | 4 324 637.00 | | 4 324 637.00 | 4 324 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 993 611.00 | | | 3 993 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 816.00 | | | 916 816.00 |
DK Provisions réglementées | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 984.00 | | | 5 445 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 862.00 | | | 1 960 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 677.00 | | | 721 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 769.00 | | | 2 695 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 754.00 | | | 8 141 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 773.00 | | | 1 453 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 287.00 | | | 1 017 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 816.00 | | | 916 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 912 809.00 | | | 7 912 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 186.00 | 5 187 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 186.00 | 7 856 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 193.00 | | | 2 669 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243 616.00 | | | 5 243 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 007.00 | 3 550.00 | | 37 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 007.00 | 3 550.00 | | 37 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 677.00 | 721 677.00 | | 721 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 862 793.00 | 862 793.00 | | 862 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 862.00 | 718 866.00 | 1 241 996.00 | 1 960 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 738.00 | | | 691 738.00 |
VP Divers | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 474.00 | 1 026 474.00 | | 1 026 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 770.00 | 1 453 774.00 | 1 241 996.00 | 2 695 770.00 |