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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 268.00 | 239 229.00 | 6 038.00 | 245 268.00 |
AH Fonds commercial | 11 973 407.00 | | 11 973 407.00 | 11 973 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
AN Terrains | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
AP Constructions | 255 136.00 | 117 366.00 | 137 769.00 | 255 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 259.00 | 265 632.00 | 142 627.00 | 408 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 416.00 | 1 444 531.00 | 420 885.00 | 1 865 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 825 859.00 | 2 066 759.00 | 12 759 099.00 | 14 825 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 903.00 | | 165 903.00 | 165 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 438.00 | 9 223.00 | 295 214.00 | 304 438.00 |
BZ Autres créances | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 021.00 | | 737 021.00 | 737 021.00 |
CF Disponibilités | 743 576.00 | | 743 576.00 | 743 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 338.00 | 9 223.00 | 2 046 115.00 | 2 055 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 881 198.00 | 2 075 983.00 | 14 805 215.00 | 16 881 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
CU Autres participations | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530 872.00 | | | 7 530 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 424.00 | | | 650 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 989.00 | | | 141 989.00 |
DG Autres réserves | 713 002.00 | | | 713 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 669.00 | | | 1 527 669.00 |
DL TOTAL (I) | 10 563 957.00 | | | 10 563 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 414.00 | | | 2 838 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 530.00 | | | 321 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 684.00 | | | 1 062 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 258.00 | | | 4 241 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 805 215.00 | | | 14 805 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 721.00 | | | 2 173 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 637 594.00 | | 13 637 594.00 | 13 637 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 637 594.00 | | 13 637 594.00 | 13 637 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 737 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 435 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 256 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 183.00 | | | -74 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 367.00 | | | 147 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 421.00 | | | 707 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 740 446.00 | | | 13 740 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 212 777.00 | | | 12 212 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 669.00 | | | 1 527 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 808 605.00 | | 70 799.00 | 14 808 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 644.00 | 28 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 544.00 | 14 825 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 110.00 | 12 263 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 788.00 | 2 533 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 269 747.00 | | 5 542.00 | 12 269 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 482.00 | | 65 256.00 | 2 502 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 154.00 | 222 505.00 | 45 899.00 | 1 890 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 043.00 | 8 297.00 | 12 110.00 | 243 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 111.00 | 214 207.00 | 33 788.00 | 1 647 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | 5 109.00 | | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | 5 109.00 | | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114.00 | 5 109.00 | | 4 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 041.00 | 502 041.00 | | 502 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 117.00 | 352 117.00 | | 352 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
UX Autres créances clients | 300 324.00 | | | 300 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 414.00 | 770 878.00 | 1 504 218.00 | 2 838 414.00 |
VI Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 105.00 | | | 702 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 526.00 | 208 526.00 | | 208 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 682.00 | 435 682.00 | | 435 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 258.00 | 2 173 721.00 | 1 504 218.00 | 4 241 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409 093.00 | | | 409 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 798.00 | | | 122 798.00 |
ST Autres comptes | 1 047 186.00 | | | 1 047 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643 592.00 | | | 643 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
YT Sous‐traitance | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 347.00 | | | 174 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583 440.00 | | | 583 440.00 |
ZE Dividendes | 750 945.00 | | | 750 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 971 186.00 | | | 1 971 186.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |