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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 083.00 | 246 083.00 | | 246 083.00 |
AH Fonds commercial | 11 973 407.00 | | 11 973 407.00 | 11 973 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
AN Terrains | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
AP Constructions | 255 136.00 | 150 138.00 | 104 997.00 | 255 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 898.00 | 430 908.00 | 223 990.00 | 654 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 983.00 | 1 667 242.00 | 297 741.00 | 1 964 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 211 734.00 | 2 494 372.00 | 12 717 361.00 | 15 211 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 821.00 | | 117 821.00 | 117 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 565.00 | 9 223.00 | 295 342.00 | 304 565.00 |
BZ Autres créances | 400 641.00 | | 400 641.00 | 400 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CF Disponibilités | 1 575 667.00 | | 1 575 667.00 | 1 575 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 252.00 | 9 223.00 | 2 449 028.00 | 2 458 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 669 987.00 | 2 503 596.00 | 15 166 390.00 | 17 669 987.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530 872.00 | 7 530 872.00 | | 7 530 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 424.00 | 650 424.00 | | 650 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 126.00 | 218 372.00 | | 304 126.00 |
DG Autres réserves | 1 790 395.00 | 1 162 682.00 | | 1 790 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 441.00 | 1 715 073.00 | | 1 419 441.00 |
DL TOTAL (I) | 11 695 259.00 | 11 277 424.00 | | 11 695 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 503.00 | 2 298 040.00 | | 1 649 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 096.00 | 17 074.00 | | 314 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 959.00 | 502 229.00 | | 457 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 571.00 | 950 951.00 | | 1 049 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 131.00 | 3 768 295.00 | | 3 471 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 166 390.00 | 15 045 719.00 | | 15 166 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 515 189.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 253 105.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 314 096.00 | | | 314 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 973 140.00 | | 13 973 140.00 | 13 973 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 973 140.00 | | 13 973 140.00 | 13 973 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 047 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 621 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 937 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 679.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 416.00 | 161 241.00 | | 110 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 448.00 | 763 365.00 | | 558 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 629.00 | 13 973 554.00 | | 14 047 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 628 188.00 | 12 258 481.00 | | 12 628 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 441.00 | 1 715 073.00 | | 1 419 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 332.00 | 29 191.00 | | 26 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 094.00 | 3 278.00 | | 2 491 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 805.00 | 3 278.00 | | 242 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 289.00 | | | 2 248 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 960.00 | 457 960.00 | | 457 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 625.00 | 473 625.00 | | 473 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 810.00 | 359 310.00 | | 359 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
UX Autres créances clients | 295 342.00 | 295 342.00 | | 295 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 364.00 | 474 795.00 | 1 174 569.00 | 1 649 364.00 |
VI Groupe et associés | 314 037.00 | 314 097.00 | | 314 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 331.00 | 377 331.00 | | 377 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 174.00 | 760 174.00 | | 760 174.00 |