| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 083.00 | 246 083.00 | | 246 083.00 |
AH Fonds commercial | 11 973 407.00 | | 11 973 407.00 | 11 973 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
AN Terrains | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
AP Constructions | 266 034.00 | 167 182.00 | 98 852.00 | 266 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 466.00 | 514 992.00 | 151 473.00 | 666 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 858.00 | 1 769 897.00 | 294 961.00 | 2 064 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 283 622.00 | 2 698 155.00 | 12 585 466.00 | 15 283 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 651.00 | 133 558.00 | 135 092.00 | 268 651.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CF Disponibilités | 2 110 197.00 | | 2 110 197.00 | 2 110 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 037.00 | 133 558.00 | 2 483 478.00 | 2 617 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 900 659.00 | 2 831 714.00 | 15 068 944.00 | 17 900 659.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530 872.00 | 7 530 872.00 | | 7 530 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 424.00 | 650 424.00 | | 650 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 098.00 | 304 126.00 | | 375 098.00 |
DG Autres réserves | 2 137 258.00 | 1 790 395.00 | | 2 137 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 365.00 | 1 419 441.00 | | 1 371 365.00 |
DL TOTAL (I) | 12 065 018.00 | 11 695 259.00 | | 12 065 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 733.00 | 1 649 503.00 | | 1 298 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 066.00 | 314 096.00 | | 26 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 139.00 | 457 959.00 | | 596 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 187.00 | 1 049 571.00 | | 1 077 187.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 926.00 | 3 471 131.00 | | 3 003 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 068 944.00 | 15 166 390.00 | | 15 068 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 317.00 | 2 296 562.00 | | 2 173 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 174 434.00 | | 14 174 434.00 | 14 174 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 174 434.00 | | 14 174 434.00 | 14 174 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 288 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 321 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 145 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 026.00 | | | -5 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 696.00 | 110 416.00 | | 149 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 044.00 | 558 448.00 | | 611 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 288 002.00 | 14 047 629.00 | | 14 288 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 916 637.00 | 12 628 188.00 | | 12 916 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 365.00 | 1 419 441.00 | | 1 371 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 211 735.00 | | 122 342.00 | 15 211 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 604.00 | 17 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 455.00 | 15 283 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 263 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 850.00 | 3 002 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 263 995.00 | | | 12 263 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 005.00 | | 122 342.00 | 2 918 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 373.00 | 203 783.00 | | 2 494 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 084.00 | | | 246 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 289.00 | 203 783.00 | | 2 248 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 223.00 | 133 559.00 | 9 223.00 | 9 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 223.00 | 133 559.00 | 9 223.00 | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | 133 559.00 | 9 223.00 | 9 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 139.00 | 596 139.00 | | 596 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 304.00 | 502 304.00 | | 502 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 918.00 | 294 918.00 | | 294 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 268 652.00 | 268 652.00 | | 268 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 734.00 | 468 126.00 | 830 608.00 | 1 298 734.00 |
VI Groupe et associés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 884.00 | | | 477 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 340.00 | 323 578.00 | 15 761.00 | 339 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 926.00 | 2 173 318.00 | 830 608.00 | 3 003 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |