| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 507.00 | 246 386.00 | 2 120.00 | 248 507.00 |
AH Fonds commercial | 11 973 407.00 | | 11 973 407.00 | 11 973 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
AN Terrains | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
AP Constructions | 437 733.00 | 188 429.00 | 249 303.00 | 437 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 466.00 | 574 525.00 | 91 940.00 | 666 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 427.00 | 1 869 550.00 | 224 876.00 | 2 094 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 488 013.00 | 2 878 891.00 | 12 609 121.00 | 15 488 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 914.00 | | 210 914.00 | 210 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 640.00 | 201 538.00 | 595 102.00 | 796 640.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CF Disponibilités | 5 729 368.00 | | 5 729 368.00 | 5 729 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 147.00 | 201 538.00 | 6 651 609.00 | 6 853 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 341 161.00 | 3 080 429.00 | 19 260 731.00 | 22 341 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530 872.00 | 7 530 872.00 | | 7 530 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 424.00 | 650 424.00 | | 650 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 666.00 | 375 098.00 | | 443 666.00 |
DG Autres réserves | 2 352 049.00 | 2 137 258.00 | | 2 352 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833 004.00 | 1 371 365.00 | | 3 833 004.00 |
DL TOTAL (I) | 14 810 016.00 | 12 065 018.00 | | 14 810 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 252.00 | 1 298 733.00 | | 1 232 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | 26 066.00 | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 248.00 | 596 139.00 | | 713 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465 323.00 | 1 077 187.00 | | 2 465 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 5 798.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 715.00 | 3 003 925.00 | | 4 450 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 260 731.00 | 15 068 944.00 | | 19 260 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 267 828.00 | | 25 267 828.00 | 25 267 828.00 |
FG Production vendue services | 18 854 405.00 | | 18 854 405.00 | 18 854 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 854 405.00 | | 18 854 405.00 | 18 854 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 103 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 915 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 910 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 5 026.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 5 026.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | -5 026.00 | | -2 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 341.00 | 149 696.00 | | 428 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646 753.00 | 611 044.00 | | 1 646 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 103 356.00 | 14 288 003.00 | | 19 103 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 270 352.00 | 12 916 638.00 | | 15 270 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833 004.00 | 1 371 365.00 | | 3 833 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 372.00 | 27 020.00 | | 20 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 283 949.00 | | 205 290.00 | 15 283 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 16 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 15 487 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 266 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 263 995.00 | | 2 423.00 | 12 263 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 824.00 | | 201 267.00 | 3 002 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 130.00 | | 1 600.00 | 17 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 396.00 | 180 734.00 | | 2 698 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 084.00 | 302.00 | | 246 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 312.00 | 180 432.00 | | 2 452 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 538.00 | 86 888.00 | 201 538.00 | 201 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 538.00 | 86 888.00 | 201 538.00 | 201 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 538.00 | 86 888.00 | 201 538.00 | 201 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 888.00 | 201 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 253.00 | 470 838.00 | 755 712.00 | 1 232 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 274.00 | 702 274.00 | | 702 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 100.00 | 846 100.00 | | 846 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 713.00 | 350 713.00 | | 350 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023 750.00 | 1 023 750.00 | | 1 023 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 796 513.00 | 796 513.00 | | 796 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 898.00 | 556 294.00 | 568 242.00 | 1 192 898.00 |
VI Groupe et associés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 251.00 | | | 236 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 759.00 | 244 759.00 | | 244 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 938.00 | 845 075.00 | 14 863.00 | 859 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 427.00 | 3 660 012.00 | 755 712.00 | 4 421 427.00 |