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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 083.00 | 242 804.00 | 3 278.00 | 246 083.00 |
AH Fonds commercial | 11 973 407.00 | | 11 973 407.00 | 11 973 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
AN Terrains | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
AP Constructions | 255 136.00 | 133 752.00 | 121 383.00 | 255 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 846.00 | 337 036.00 | 302 809.00 | 639 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 446.00 | 1 568 473.00 | 341 973.00 | 1 910 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 102 930.00 | 2 282 067.00 | 12 820 863.00 | 15 102 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 025.00 | 9 223.00 | 317 802.00 | 327 025.00 |
BZ Autres créances | 165 827.00 | | 165 827.00 | 165 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 003.00 | | 488 003.00 | 488 003.00 |
CF Disponibilités | 1 073 955.00 | | 1 073 955.00 | 1 073 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 079.00 | 9 223.00 | 2 224 856.00 | 2 234 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 337 010.00 | 2 291 290.00 | 15 045 719.00 | 17 337 010.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530 872.00 | 7 530 872.00 | | 7 530 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 424.00 | 650 424.00 | | 650 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 372.00 | 141 989.00 | | 218 372.00 |
DG Autres réserves | 1 162 682.00 | 713 002.00 | | 1 162 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 073.00 | 1 527 669.00 | | 1 715 073.00 |
DL TOTAL (I) | 11 277 424.00 | 10 563 957.00 | | 11 277 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 040.00 | 2 838 414.00 | | 2 298 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 074.00 | 18 628.00 | | 17 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 229.00 | 321 530.00 | | 502 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 951.00 | 1 062 684.00 | | 950 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 295.00 | 4 241 258.00 | | 3 768 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045 719.00 | 14 805 215.00 | | 15 045 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 189.00 | 2 067 536.00 | | 1 515 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253 105.00 | 2 173 721.00 | | 2 253 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 817 623.00 | | 13 817 623.00 | 13 817 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 817 623.00 | | 13 817 623.00 | 13 817 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 969 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 412 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 312 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 68 197.00 | | 2 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 74 183.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -74 183.00 | | 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 241.00 | 147 367.00 | | 161 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 365.00 | 707 421.00 | | 763 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 973 554.00 | 13 740 446.00 | | 13 973 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 258 481.00 | 12 212 777.00 | | 12 258 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 073.00 | 1 527 669.00 | | 1 715 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 191.00 | 70 400.00 | | 29 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 760.00 | 215 308.00 | | 2 066 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 230.00 | 3 575.00 | | 239 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 530.00 | 211 733.00 | | 1 827 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 229.00 | 502 229.00 | | 502 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 891.00 | 472 891.00 | | 472 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 187.00 | 338 187.00 | | 338 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
UX Autres créances clients | 317 802.00 | | | 317 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 040.00 | 782 850.00 | 1 505 980.00 | 2 298 040.00 |
VI Groupe et associés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
VP Divers | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 873.00 | 139 873.00 | | 139 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 318.00 | 524 952.00 | 28 366.00 | 553 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 295.00 | 2 253 106.00 | 1 505 980.00 | 3 768 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |