| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 1 590.00 | 1 089.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 156.00 | 43 267.00 | 27 888.00 | 71 156.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 926.00 | 47 462.00 | 30 464.00 | 77 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CF Disponibilités | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 869.00 | 47 462.00 | 145 407.00 | 192 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 082.00 | | | -59 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
EA Autres dettes | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 912.00 | | | 140 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 857.00 | | 248 857.00 | 248 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 857.00 | | 248 857.00 | 248 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 023.00 | | | 255 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 985.00 | 11 196.00 | | 77 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 77 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 71 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 1 480.00 | | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 040.00 | 9 716.00 | | 71 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 166.00 | 6 551.00 | 11 255.00 | 52 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 391.00 | 2 255.00 | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 107.00 | 6 161.00 | 9 000.00 | 46 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 697.00 | 8 884.00 | 3 813.00 | 12 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 517.00 | 50 631.00 | 886.00 | 51 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 912.00 | 132 099.00 | 3 813.00 | 135 912.00 |