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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 452.00 | 447.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 351.00 | 522.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 314.00 | 78 702.00 | 49 611.00 | 128 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 602.00 | 84 070.00 | 52 532.00 | 136 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 029.00 | 1 321.00 | 122 708.00 | 124 029.00 |
BZ Autres créances | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
CF Disponibilités | 1 272 130.00 | | 1 272 130.00 | 1 272 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 536.00 | 1 321.00 | 1 477 215.00 | 1 478 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 139.00 | 85 391.00 | 1 529 747.00 | 1 615 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 561.00 | | | -25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 563.00 | | | -185 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | -152 863.00 | | | -152 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 734.00 | | | 100 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
EA Autres dettes | 1 468 209.00 | | | 1 468 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 611.00 | | | 1 682 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 747.00 | | | 1 529 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 454.00 | | | 1 644 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 261.00 | | 449 261.00 | 449 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 261.00 | | 449 261.00 | 449 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 823.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 242.00 | | | 462 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 805.00 | | | 647 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 563.00 | | | -185 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 603.00 | | 17 999.00 | 118 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 339.00 | | 17 999.00 | 112 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 247.00 | 12 823.00 | | 71 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 233.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | 12 590.00 | | 66 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 220.00 | 1 468 210.00 | | 1 468 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 875.00 | 59 142.00 | 23 708.00 | 94 875.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 206.00 | 206 406.00 | 800.00 | 207 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 188.00 | 1 644 454.00 | 23 708.00 | 1 680 188.00 |