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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 219.00 | 680.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 132.00 | 741.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 464.00 | 66 331.00 | 45 133.00 | 111 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 602.00 | 71 247.00 | 47 355.00 | 118 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 664.00 | 1 321.00 | 200 343.00 | 201 664.00 |
BZ Autres créances | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CF Disponibilités | 905 930.00 | | 905 930.00 | 905 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 422.00 | 1 321.00 | 1 158 101.00 | 1 159 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 025.00 | 72 568.00 | 1 205 456.00 | 1 278 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 352.00 | | | -29 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
EA Autres dettes | 949 095.00 | | | 949 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 417.00 | | | 1 172 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 456.00 | | | 1 205 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 890.00 | | | 1 145 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 381.00 | | 416 381.00 | 416 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 381.00 | | 416 381.00 | 416 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 280.00 | | | 426 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 489.00 | | | 422 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 488.00 | | 47 616.00 | 101 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 502.00 | 118 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 022.00 | 112 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | 700.00 | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 444.00 | | 46 916.00 | 94 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 670.00 | 11 654.00 | 14 077.00 | 73 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 79.00 | 1 480.00 | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 486.00 | 11 575.00 | 12 597.00 | 67 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 095.00 | 949 095.00 | | 949 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 665.00 | 200 079.00 | 1 586.00 | 201 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 668.00 | 53 793.00 | 4 875.00 | 58 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 172.00 | 249 786.00 | 2 386.00 | 252 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 766.00 | 1 145 891.00 | 4 875.00 | 1 150 766.00 |