| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 504.00 | 59.00 | 3 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 208.00 | 67 485.00 | 13 722.00 | 81 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 488.00 | 73 670.00 | 27 817.00 | 101 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 395.00 | 1 321.00 | 38 074.00 | 39 395.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 652 164.00 | | 652 164.00 | 652 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 858.00 | 1 321.00 | 708 537.00 | 709 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 346.00 | 74 991.00 | 736 355.00 | 811 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 494.00 | | | -41 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
EA Autres dettes | 628 833.00 | | | 628 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 807.00 | | | 706 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 355.00 | | | 736 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 907.00 | | | 696 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 876.00 | | 342 876.00 | 342 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 876.00 | | 342 876.00 | 342 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 734.00 | | | 370 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 592.00 | | | 358 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 683.00 | | 17 892.00 | 83 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 101 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 553.00 | | 17 892.00 | 76 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 007.00 | 8 664.00 | | 65 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 423.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 245.00 | 8 241.00 | | 59 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 833.00 | 628 833.00 | | 628 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 396.00 | 37 810.00 | 1 586.00 | 39 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 343.00 | 3 692.00 | 8 651.00 | 12 343.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 663.00 | 52 277.00 | 2 386.00 | 54 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 558.00 | 696 907.00 | 8 651.00 | 705 558.00 |