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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 184.00 | 379.00 | 3 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 577.00 | 102.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 552.00 | 59 245.00 | 17 307.00 | 76 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 682.00 | 65 006.00 | 18 675.00 | 83 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 965.00 | 1 321.00 | 80 644.00 | 81 965.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 775 932.00 | | 775 932.00 | 775 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 986.00 | 1 321.00 | 874 664.00 | 875 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 668.00 | 66 327.00 | 893 340.00 | 959 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 652.00 | | | -42 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
EA Autres dettes | 753 804.00 | | | 753 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 335.00 | | | 879 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 340.00 | | | 893 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 604.00 | | | 168 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 501.00 | | 338 501.00 | 338 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 501.00 | | 338 501.00 | 338 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 511.00 | | | -16 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 970.00 | | | 352 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 813.00 | | | 351 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 947.00 | | 909.00 | 94 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 173.00 | 83 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 173.00 | 76 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 817.00 | | 909.00 | 87 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 632.00 | 11 315.00 | 3 940.00 | 57 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 813.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 684.00 | 10 502.00 | 3 940.00 | 52 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UX Autres créances clients | 81 965.00 | 80 380.00 | 1 586.00 | 81 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VP Divers | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 940.00 | 98 468.00 | 2 472.00 | 100 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 604.00 | 168 604.00 | | 168 604.00 |