| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 623.00 | 184 242.00 | 67 381.00 | 251 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 651.00 | 443 490.00 | 392 161.00 | 835 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 321.00 | 627 732.00 | 1 308 589.00 | 1 936 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CF Disponibilités | 117 397.00 | | 117 397.00 | 117 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 221.00 | 627 732.00 | 1 502 490.00 | 2 130 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 150.00 | 90 493.00 | | 182 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 262.00 | 91 657.00 | | 89 262.00 |
DL TOTAL (I) | 282 412.00 | 193 150.00 | | 282 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 871.00 | 894 740.00 | | 692 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 352 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 349.00 | 65 535.00 | | 67 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 591.00 | 109 422.00 | | 103 591.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 3 038.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 078.00 | 1 424 735.00 | | 1 220 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 490.00 | 1 617 885.00 | | 1 502 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 322 067.00 | | 1 322 067.00 | 1 322 067.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 923.00 | | 1 322 923.00 | 1 322 923.00 |
FM Production stockée | | | -136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 617.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 809.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 809.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -809.00 | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 865.00 | 27 145.00 | | 27 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 173.00 | 1 333 134.00 | | 1 326 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 911.00 | 1 241 478.00 | | 1 236 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 262.00 | 91 657.00 | | 89 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 011.00 | 66 064.00 | 28 947.00 | 95 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 078.00 | 777 906.00 | 442 172.00 | 1 220 078.00 |