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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 100.00 | 194 350.00 | 63 750.00 | 258 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 913.00 | 327 710.00 | 320 203.00 | 647 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 541.00 | 522 060.00 | 1 235 480.00 | 1 757 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BZ Autres créances | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CF Disponibilités | 228 268.00 | | 228 268.00 | 228 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 473.00 | | 308 473.00 | 308 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 014.00 | 522 060.00 | 1 543 953.00 | 2 066 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 153.00 | 345 153.00 | | 345 153.00 |
DH Report à nouveau | 44 942.00 | 111 646.00 | | 44 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 769.00 | 33 296.00 | | 132 769.00 |
DL TOTAL (I) | 533 864.00 | 501 095.00 | | 533 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 728.00 | 905 902.00 | | 792 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 889.00 | 41 242.00 | | 93 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 300.00 | 60 266.00 | | 123 300.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 98.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 090.00 | 1 007 527.00 | | 1 010 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 953.00 | 1 508 622.00 | | 1 543 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 948.00 | | | 515 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 202.00 | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 902.00 | | 1 465 902.00 | 1 465 902.00 |
FG Production vendue services | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 682.00 | | 1 477 682.00 | 1 477 682.00 |
FM Production stockée | | | 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 226.00 | | | -6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 154.00 | 6 065.00 | | 42 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 273.00 | 1 051 190.00 | | 1 487 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 504.00 | 1 017 894.00 | | 1 354 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 769.00 | 33 296.00 | | 132 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 166.00 | | 58 009.00 | 1 729 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 635.00 | 1 757 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 635.00 | 906 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 094.00 | | 56 554.00 | 879 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 072.00 | | 1 455.00 | 30 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 573.00 | 99 122.00 | 29 635.00 | 452 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 573.00 | 99 122.00 | 29 635.00 | 452 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 889.00 | 93 889.00 | | 93 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
UX Autres créances clients | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 755.00 | 297 613.00 | 494 142.00 | 791 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 930.00 | 52 503.00 | 31 427.00 | 83 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 090.00 | 515 948.00 | 494 142.00 | 1 010 090.00 |