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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 063.00 | 176 705.00 | 97 358.00 | 274 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 433.00 | 432 534.00 | 312 900.00 | 745 433.00 |
AX Avances et acomptes | 378 090.00 | | 378 090.00 | 378 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 631.00 | 609 238.00 | 1 637 392.00 | 2 246 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BZ Autres créances | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
CF Disponibilités | 121 739.00 | | 121 739.00 | 121 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 922.00 | | 253 922.00 | 253 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 553.00 | 609 238.00 | 1 891 314.00 | 2 500 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 839.00 | 271 412.00 | | 366 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 314.00 | 95 427.00 | | 38 314.00 |
DL TOTAL (I) | 416 153.00 | 377 839.00 | | 416 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 351.00 | 442 915.00 | | 843 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 598.00 | 61 282.00 | | 62 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 212.00 | 91 066.00 | | 69 212.00 |
EA Autres dettes | | 15 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 475 161.00 | 960 839.00 | | 1 475 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 314.00 | 1 338 677.00 | | 1 891 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297 304.00 | | 1 297 304.00 | 1 297 304.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 437.00 | | 1 297 437.00 | 1 297 437.00 |
FM Production stockée | | | -983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 617.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 210.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 107.00 | 7 210.00 | | -53 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 31 142.00 | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 542.00 | 1 308 649.00 | | 1 302 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 227.00 | 1 213 222.00 | | 1 264 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 314.00 | 95 427.00 | | 38 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 350.00 | 190 588.00 | 470 033.00 | 843 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 089.00 | 112 144.00 | 28 945.00 | 141 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 161.00 | 822 400.00 | 470 033.00 | 1 475 161.00 |